수요일, Canaccord Genuity는 가정용 의료 장비 및 관련 서비스 제공업체인 AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)의 주가 목표를 기존 $14.00에서 $13.00로 하향 조정했습니다. 이 회사는 주가 상승을 이끌 수 있는 촉매제의 등장이 지연될 것으로 예상됨에도 불구하고 매수 의견을 유지하고 있습니다.
이번 조정은 AdaptHealth의 당뇨병 부문이 경영진의 초기 예상보다 더 큰 도전에 직면하고 있다는 인식에 따른 것입니다. 올해 초 영업팀 확대에도 불구하고 새로운 연속 혈당 모니터링(CGM) 환자 유치와 재공급 주문의 증가가 예상만큼 이루어지지 않았습니다. 이에 대응하여 AdaptHealth는 당뇨병 부문의 관리팀과 보고 구조를 재구성하고 있습니다.
이 회사는 당뇨병 사업을 안정화하고 활성화하기 위해 수면 부문의 고객 서비스 및 재공급 모범 사례를 적용하고 있습니다. 목표는 현재의 전년 대비 감소에서 벗어나 성장률을 높은 한 자릿수 시장 수준으로 끌어올리는 것입니다. 안타깝게도, 하향 조정된 매출 및 조정 EBITDA 가이던스는 당뇨병 부문의 저조한 실적에 기인합니다.
이러한 도전에도 불구하고, AdaptHealth의 수면 및 호흡기 부문은 계속해서 견실한 성과를 보이고 있습니다. 회사는 또한 안정적인 잉여 현금 흐름을 유지하고 있으며, 부채를 적극적으로 줄이고 있고, 순부채 목표를 2.5배로 업데이트했습니다. Canaccord Genuity의 애널리스트는 회사의 수면 및 호흡기 부문이 여전히 강세를 유지하고 있지만, 당뇨병 부문의 문제를 간과할 수 없다고 강조했습니다.
투자자들에게는 회사가 이러한 도전을 극복하는 동안 인내심이 필요할 것이라고 조언합니다. 이 회사의 분석에 따르면 AdaptHealth 주식에는 여전히 가치가 있으며, 이는 업데이트된 2025년 추정치의 약 4.8배의 가치평가로 입증됩니다. 매수 의견은 유지되며, 앞으로의 기간 동안 개선의 징후를 면밀히 모니터링할 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, AdaptHealth는 최근 분기 실적 보고서와 이어진 애널리스트 논평 이후 논의의 초점이 되었습니다. 이 가정용 의료 장비 제공업체는 주당 조정 순이익 $0.15를 보고했는데, 이는 $0.19의 컨센서스 추정치에 미치지 못했습니다. 또한, $805.9 million의 매출은 Wall Street의 $809.32 million 전망을 약간 밑돌았지만, 전년 대비 0.2%의 미미한 성장을 보였습니다.
주요 애널리스트 회사인 Baird는 AdaptHealth에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했지만, 회사의 어려움을 겪고 있는 당뇨병 부문에 대한 우려를 인용하며 주가 목표를 $16.00에서 $14.00로 낮췄습니다. 이러한 도전에도 불구하고, Baird는 회사의 강력한 재무상태와 현금 흐름 개선을 인정하며 회사의 미래에 대해 조심스러운 낙관론을 표명했습니다.
AdaptHealth는 또한 2024년 전체 매출 가이던스를 $3.22 billion에서 $3.26 billion 범위로 조정했는데, 이는 이전 전망과 애널리스트들의 기대치보다 낮은 수준입니다. 이러한 상황에 대해 Suzanne Foster CEO는 미래 성장 기회와 회사의 지속적인 투자에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
회사는 또한 이번 분기에 $22.9 million의 순이익을 보고했는데, 이는 작년 같은 기간의 순손실에서 크게 개선된 것이며, 특정 맞춤형 재활 자산의 매각을 완료했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.2 billion이며, 주가순자산비율(PBR)은 0.79로, 주식이 장부가치에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 최근의 도전에도 불구하고 AdaptHealth 주식에 여전히 가치가 있다는 Canaccord Genuity의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다. 또한, 주식의 RSI는 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 Canaccord의 매수 의견 유지를 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 AdaptHealth가 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점에 주목할 필요가 있지만, 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다.
회사의 지난 12개월 매출은 $3.26 billion으로, 4.49%의 완만한 성장을 보였습니다. 이 성장은 긍정적이지만, 특히 당뇨병 부문에서 언급된 도전을 강조합니다. 같은 기간 동안 15.25%의 EBITDA 성장은 고무적이며, 어려움에도 불구하고 회사가 운영 효율성을 개선하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AdaptHealth의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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