월요일, 미즈호증권은 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 주식에 대해 매수 의견과 135.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이 분석은 DRAM과 HBM(고대역폭 메모리) 산업의 미래에 초점을 맞추어, 2025년까지 마이크론의 상당한 성장과 시장 점유율 확대를 전망했습니다.
미즈호증권의 전망에 따르면, HBM3e 부문은 2026년까지 약 7배 성장하여 350억 달러 이상의 규모에 도달할 것으로 예상되며, 마이크론은 2024년 말까지 12Hi HBM3e 제품의 인증을 준비하면서 2025년에는 이 시장에서 20-25%의 점유율을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
또한 미즈호증권은 2025년 업계 TSV(through-silicon via) 용량이 전년 대비 42% 증가할 것으로 전망하며, 마이크론이 가장 큰 비율의 증가를 보일 것으로 예상했습니다. 이러한 확장은 HBM 기술의 발전에 힘입어 2025년에 전년 대비 10% 증가할 것으로 예상되는 전체 DRAM 비트 성장의 일부입니다. 48GB 용량의 12Hi HBM4는 2025년 하반기부터 2026년까지 생산이 증가할 것으로 예상됩니다.
3D 적층 기술은 2029년 이후 DRAM 진화의 핵심 동력으로 지목되었습니다. 미즈호증권의 분석에 따르면 이 기술은 계속해서 업계 발전에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 이러한 업계 동향을 고려하여, 미즈호증권은 HBM3e의 예상 매출 급증과 2026 회계연도까지의 강력한 마진을 근거로 마이크론의 2026 회계연도 매출 및 EPS 추정치를 상향 조정했습니다. 또한 미즈호증권은 마이크론이 NAND 최종 시장 수요를 충족시키기 위한 출하량 반등의 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로는, 마이크론 테크놀로지가 세계에서 가장 빠른 60TB 데이터 센터 SSD인 6550 ION NVMe™ SSD를 출시했습니다. 이 제품은 인상적인 성능과 에너지 효율성을 보여주며, 저장 솔루션의 새로운 기준을 제시합니다. 또한 마이크론의 CEO인 산제이 메로트라가 현 의장인 로버트 스위츠의 은퇴 후 2025년에 이사회 의장을 맡을 예정입니다.
글로벌 반도체 부문에서는 하나마이크론과 앰코 테크놀로지를 포함한 외국 기업들이 투자를 늘리면서 베트남이 주목받고 있습니다. 시티 애널리스트들은 미국 반도체 부문에 대해 긍정적인 전망을 표명하며, 최근의 침체가 끝나가고 있다고 제안했습니다. 그들은 마이크론 테크놀로지를 포함한 반도체 주식의 포지션 축적을 권장합니다.
마이크론의 9550 PCIe Gen5 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 엔비디아의 권장 공급업체 목록에 포함되었는데, 이는 AI와 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 메모리 및 저장 시장에서 회사의 중요한 진전을 나타냅니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 다가오는 미국 대선 이후 예상되는 미중 기술 긴장의 심화로 인해 회사의 운영이 잠재적으로 영향을 받을 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호증권의 분석에서 강조된 마이크론 테크놀로지의 강력한 시장 지위와 성장 전망은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 인상적이어서, 2024년 4분기 기준으로 분기별 매출이 93.27% 증가했습니다. 이는 기사에서 언급된 DRAM 및 HBM 시장의 예상 확장과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 마이크론은 올해 매출 성장이 예상되며, 이는 미즈호증권의 회사 미래 실적에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다. 또한 마이크론은 반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 기업으로 인정받고 있어, HBM3e 부문의 예상 성장을 활용할 수 있는 잠재력을 강화합니다.
그러나 투자자들은 마이크론이 현재 145.64의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 주목해야 합니다. 이는 시장이 회사의 미래 성장에 대해 높은 기대를 하고 있음을 반영할 수 있습니다. 이 평가 지표는 기사에서 논의된 예상 시장 점유율 확대와 매출 증가의 중요성을 강조합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 마이크론 테크놀로지에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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