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M&G Global High Yield Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3K)

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25/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.05B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B7K97Y86

자산등급: 채권

0P0000WN3K 보유종목

M&G Global High Yield Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global High Yield Bond Fund Sterling R Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.89	94.62	88.73
주식	0.01	0.01	0.00
채권	93.47	93.47	0.00
전환 사채	0.63	0.63	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	14.52
주당순자산 비율	7.04	1.90
주당매출액 비율	0.12	2.00
주당현금흐름 비율	-	11.25
배당수익률	-	4.33
5년 실적 성장	-	15.62

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	65.09	65.09
부동산	29.75	69.20
에너지	5.05	48.41
경기 민감형 소비재	0.11	1.65

지역별 할당량

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 370

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3.25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.09	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	0.94	-	-
AES Corp. 7.6%	-	0.75	-	-
Glatfelter Corporation 4.75%	-	0.71	-	-
Triton Water Holdings Inc. 6.25%	-	0.70	-	-
Continental Resources, Inc. 5.75%	-	0.67	-	-
Transocean Inc. 8.25%	-	0.65	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	0.64	-	-
Pemex Project Funding Master Trust 6.625%	-	0.64	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.23B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72

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