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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 99.020 | 99.030 | 0.010 |
전환 사채 | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 3,173
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 1.46 | 99.420 | +0.10% | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0.65 | 101.050 | 0.00% | |
European Union 1.625 04-Dec-2029 | EU000A3K7MW2 | 0.45 | 93.360 | 0.00% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 0.41 | 86.330 | 0.00% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 0.38 | 88.420 | 0.00% | |
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 | XS2626024868 | 0.35 | 99.130 | 0.00% | |
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 | EU000A3LS460 | 0.33 | 97.580 | 0.00% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 0.33 | 100.819 | -0.06% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 0.32 | 72.230 | 0.00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 0.31 | 98.940 | +0.01% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Global Bond Index Fund InstitutionE | 21.16B | -1.87 | -4.46 | -0.02 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21.16B | -1.85 | -4.42 | 0.03 | ||
IE0007471471 | 8.28B | -2.42 | -5.30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8.28B | -2.40 | -5.24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.74B | -2.07 | -5.03 | 0.35 |
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