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VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 743.05M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: VALIC

기준통화: MSCI EM Net USD

자산등급: 주식

VCGEX 보유종목

VALIC Company I Emerg Economies (VCGEX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALIC Company I Emerg Economies 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.79	1.79	0.00
주식	98.21	98.21	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.33	13.01
주당순자산 비율	1.56	2.01
주당매출액 비율	1.14	1.72
주당현금흐름 비율	6.00	7.60
배당수익률	3.41	3.14
5년 실적 성장	13.63	13.22

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.45	23.31
금융 서비스	24.77	21.50
경기 민감형 소비재	12.05	15.02
통신 서비스	9.75	8.70
산업주	6.92	8.51
소재	6.28	4.72
소비재	5.13	6.90
헬스케어	3.33	4.45
에너지	3.12	4.27
유틸리티	2.09	2.09
부동산	1.09	2.86

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 412

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.09	1,090.00	0.00%
텐센트	KYG875721634	4.74	487.80	-2.01%
알리바바	KYG017191142	2.71	120.30	-3.06%
삼성전자	KR7005930003	2.64	58,700	0.00%
Msci Emgmkt Dec24 Ifus 20241220	-	1.70	-	-
Meituan	KYG596691041	1.40	157.20	-6.26%
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ICICI Bank	INE090A01021	1.13	1,261.65	+1.50%
MediaTek	TW0002454006	1.12	1,540.00	+0.00%

VALIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VALIC Company I Stock Index	6.9B	2.76	11.55	13.40
VALIC Company I Science & Technolog	3.12B	3.88	13.25	18.12
VALIC Company I Mid Cap Index	2.91B	3.80	8.46	9.85
VALIC Company I Growth	1.85B	2.12	12.83	14.86
VALIC Company I International Eqs I	1.77B	4.95	4.17	5.27

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구리	4.5700	+0.0005	+0.01%
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달러/원	1,437.10	-1.90	-0.13%
유로/달러	1.0430	+0.0008	+0.08%
브라질 헤알/원	251.17	-0.68	-0.27%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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