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Vontobel Fund - Green Bond I EUR (0P0000J35J)

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총 자산: 36.65M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

자산등급: 채권

0P0000J35J 보유종목

Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Euro Bond I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	101.870	116.100	14.230

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.910	15.013
주당순자산 비율	1.791	1.375
주당매출액 비율	1.291	0.972
주당현금흐름 비율	9.448	8.742
배당수익률	3.612	7.574
5년 실적 성장	8.111	10.339

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.163	30.320
정부	22.710	86.924
파생상품	-0.218	83.516
현금 결제	-1.655	57.842

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	5.44	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	5.32	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	4.09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	3.97	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3.94	-	-
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3.59	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3.44	106.910	0.00%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3.36	-	-
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5%	XS2343540519	3.19	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	3.09	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1551754515	4.7B	6.66	-0.71	-
LU1380459518	4.7B	6.65	-0.71	-
LU1551754432	3.25B	3.60	0.05	-
V EM Debt H EUR	3.23B	11.05	-1.46	1.57
V EM Debt HI EUR	3.23B	11.75	-0.90	2.13

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