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UTI Value fund Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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총 자산: 107.57B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF789F01UZ3

자산등급: 주식

0P0000XVU0 보유종목

UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.540	3.540
주식	96.280	96.280
채권	0.180	0.180

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.405	19.249
주당순자산 비율	2.401	2.330
주당매출액 비율	2.327	2.055
주당현금흐름 비율	28.902	17.216
배당수익률	1.266	1.383
5년 실적 성장	13.722	15.608

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.280	28.998
경기 민감형 소비재	12.330	11.309
기술	11.890	9.443
소재	10.080	8.895
헬스케어	9.620	7.365
통신 서비스	6.790	3.837
산업주	5.030	9.971
에너지	4.100	6.478
소비재	3.790	5.849
유틸리티	3.590	5.955
부동산	1.500	3.105

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.61	1,757.85	+2.55%
ICICI Bank	INE090A01021	5.21	1,296.70	+1.53%
인포시스	INE009A01021	5.14	1,754.20	-0.54%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.66	1,578.40	-0.81%
Axis Bank	INE238A01034	2.98	1,171.70	+2.85%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.93	1,757.15	+1.61%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.68	1,632.65	-0.35%
State Bank	INE062A01020	2.64	849.20	+2.33%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.45	2,899.45	+0.54%
릴라이언스	INE002A01018	2.33	1,305.30	+0.24%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Growth Option D	277.06B	21.21	9.15	14.47
UTI Equity Fund Income Option D	277.06B	21.21	9.12	14.35
UTI Equity Fund Growth	277.06B	20.55	8.29	13.78
UTI Equity Fund Dividend Payout	277.06B	20.55	8.26	13.66
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	22.37	14.44	14.33

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브렌트유	75.59	+0.51	+0.68%
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천연가스	2.671	-0.110	-3.96%
구리	4.4603	+0.0288	+0.65%
미국 옥수수	418.50	+2.00	+0.48%

달러/원	1,378.43	+5.83	+0.42%
유로/달러	1.0926	+0.0049	+0.45%
브라질 헤알/원	239.92	+2.96	+1.25%
엔/원	9.0976	+0.0762	+0.85%
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태국 바트/원	41.049	+0.299	+0.73%
달러/엔	151.53	-0.60	-0.39%

애플	223.45	+1.44	+0.65%
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테슬라	251.44	+8.60	+3.54%
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