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UTI Value fund Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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총 자산: 99.14B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

자산등급: 주식

0P0000XVU0 보유종목

UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.040	99.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.733	18.196
주당순자산 비율	2.555	2.595
주당매출액 비율	1.996	1.891
주당현금흐름 비율	16.227	15.059
배당수익률	1.594	1.711
5년 실적 성장	14.335	30.347

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.510	30.313
경기 민감형 소비재	12.000	11.280
기술	11.970	10.785
소재	9.970	8.795
헬스케어	9.530	7.160
통신 서비스	6.470	3.795
에너지	5.100	6.422
산업주	4.800	9.074
소비재	3.510	5.785
유틸리티	2.730	4.793
부동산	1.410	2.963

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.66	1,666.35	+0.09%
ICICI Bank	INE090A01021	5.69	1,211.80	+0.84%
인포시스	INE009A01021	5.64	1,891.10	+1.38%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.52	1,655.80	+1.21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.24	1,912.75	+0.94%
Axis Bank	INE238A01034	3.22	957.20	+0.65%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.95	1,733.65	+1.18%
State Bank	INE062A01020	2.89	751.50	+0.75%
릴라이언스	INE002A01018	2.82	1,259.00	-0.37%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.50	2,861.25	-0.87%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Growth	260.62B	14.32	5.85	12.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	260.62B	14.32	5.82	12.24
UTI Equity Fund Growth Option D	260.62B	15.12	6.67	13.06
UTI Equity Fund Income Option D	260.62B	15.12	6.64	12.94
UTI Master Share Income Option Dire	126.17B	12.14	10.59	11.74

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