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UTI Value fund Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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총 자산: 101.59B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

자산등급: 주식

0P0000XVU0 보유종목

UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.270	1.270	0.000
주식	98.730	98.730	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.432	19.157
주당순자산 비율	2.653	2.604
주당매출액 비율	2.171	1.934
주당현금흐름 비율	16.801	15.103
배당수익률	1.374	1.673
5년 실적 성장	15.424	29.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.370	30.650
기술	11.920	10.257
경기 민감형 소비재	11.740	11.259
소재	10.210	8.703
헬스케어	9.440	7.171
통신 서비스	6.700	3.848
산업주	4.620	9.325
에너지	4.330	6.138
소비재	4.060	5.949
유틸리티	3.160	5.042
부동산	1.440	2.771

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.55	1,801.00	+1.67%
ICICI Bank	INE090A01021	5.63	1,296.80	+0.65%
인포시스	INE009A01021	5.44	1,924.30	+0.11%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.68	1,586.90	+0.56%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,079.15	+0.68%
State Bank	INE062A01020	3.04	821.15	+1.13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.04	1,745.35	+0.10%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.03	1,712.40	+1.56%
릴라이언스	INE002A01018	2.80	1,222.30	+1.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.41	2,909.30	+0.10%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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