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UTI Infrastructure Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZV)

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총 자산: 22.93B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01737

자산등급: 주식

0P00005UZV 보유종목

UTI Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005UZV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Infrastructure Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.910	3.910
주식	96.000	96.000
채권	0.100	0.100

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.173	25.555
주당순자산 비율	3.434	6.547
주당매출액 비율	1.556	2.146
주당현금흐름 비율	15.825	31.911
배당수익률	1.532	1.127
5년 실적 성장	11.843	15.009

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	41.800	45.206
통신 서비스	13.050	5.592
유틸리티	12.770	10.715
에너지	11.230	7.164
소재	6.770	12.848
금융 서비스	6.720	8.329
경기 민감형 소비재	3.900	4.732
부동산	3.650	3.201
기술	0.100	3.151

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bharti Airtel	INE397D01024	11.80	1,550.50	+0.00%
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.99	3,526.25	-0.61%
NTPC	INE733E01010	7.44	372.50	-2.32%
릴라이언스	INE002A01018	4.83	1,267.60	+1.24%
UltraTech	INE481G01011	4.66	10,728.50	-0.50%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.35	250.80	-0.69%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.18	3,891.20	+1.10%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.95	1,264.55	-1.81%
Axis Bank	INE238A01034	2.94	1,140.70	+0.14%
J Kumar Infraprojects	INE576I01022	2.34	700.00	+0.91%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Mastershare Unit Div Payout	139.87B	12.56	9.83	10.79

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