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UTI Infrastructure Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZV)

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총 자산: 21.18B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01737

자산등급: 주식

0P00005UZV 보유종목

UTI Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005UZV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Infrastructure Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.450	3.450	0.000
주식	96.550	96.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.755	22.764
주당순자산 비율	3.117	3.319
주당매출액 비율	1.508	2.005
주당현금흐름 비율	14.457	16.788
배당수익률	1.645	1.338
5년 실적 성장	13.228	27.210

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	42.630	47.253
통신 서비스	13.300	5.363
유틸리티	11.300	9.924
에너지	10.800	6.591
소재	7.470	12.247
금융 서비스	6.530	8.307
부동산	4.060	2.989
경기 민감형 소비재	3.860	4.769
기술	0.050	3.359

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bharti Airtel	INE397D01024	12.10	1,696.75	+0.22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	10.36	3,239.65	-2.67%
NTPC	INE733E01010	6.33	305.60	-1.58%
UltraTech	INE481G01011	5.27	11,300.20	-2.01%
릴라이언스	INE002A01018	4.59	1,234.85	-1.50%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.72	4,316.85	-0.19%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.14	238.95	-1.44%
Axis Bank	INE238A01034	2.81	1,007.40	-0.43%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.75	1,140.10	-0.36%
J Kumar Infraprojects	INE576I01022	2.34	709.00	-5.40%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Equity Fund Growth	250.96B	-3.42	6.64	11.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	250.96B	-3.42	6.61	11.25
UTI Master Share Growth Option Dire	126.17B	-0.66	10.89	11.59

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달러/원	1,449.95	-0.91	-0.06%
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