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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR (0P0000UVVQ)

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07/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 489.51M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

자산등급: 채권

0P0000UVVQ 보유종목

UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UVVQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.150	17.410	0.260
채권	82.340	127.510	45.170
전환 사채	0.510	0.510	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	98.001	57.472
정부	-26.315	47.954
현금 결제	17.143	26.496
파생상품	10.661	37.706

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 349

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.80	-	-
EURO BTP 1224	-	3.35	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1.19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0.88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0.86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0.78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0.77	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0.76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0.74	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0.72	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.85B	8.52	4.90	3.23
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.85B	8.51	4.89	3.22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.85B	8.69	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.85B	8.70	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution RH	5.85B	8.21	4.58	2.91

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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