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Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVPA)

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총 자산: 283.49B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K012D2

자산등급: 기타

0P0000XVPA 보유종목

Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVPA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	99.747	59.307

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4.19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3.17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2.22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.84	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.24	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.21	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.07	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Regular Growth	283.49B	6.09	6.15	6.34

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