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Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVPA)

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총 자산: 234.91B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K012D2

자산등급: 기타

0P0000XVPA 보유종목

Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVPA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	82.672	53.281
회사	17.016	19.458
정부	0.088	2.549

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	4.37	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	3.88	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.37	-	-
91 Days Tbill	IN002024X391	1.40	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1.06	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.81	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	0.79	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.70	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	0.70	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.60	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271.84B	1.16	6.80	6.02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271.84B	0.61	6.63	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271.84B	1.20	7.08	6.19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271.84B	0.63	6.86	5.15
Tata Money Market Direct Growth	234.91B	1.14	6.67	6.39

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