- 숙련된 투자자들은 글로벌 무역 긴장이 지속되는 가운데 불확실성을 견뎌낼 수 있는 탄탄한 기업을 찾고 있다.
- 이러한 시장 조정기 동안 몬스터 베버리지(Monster Beverage), 몬델레즈 인터내셔널(Mondelez International), 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 세 개 기업이 매력적인 투자 선택지로 주목받고 있다.
- 이 기업들은 잘 알려진 브랜드와 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있어, 현명한 매수 후보로 평가된다.
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도널드 트럼프 전 대통령의 공격적인 관세 정책이 글로벌 무역 지형을 바꾸고 있으며, 멕시코, 캐나다, 유럽연합(EU), 중국에 대한 최근 관세 조치가 이미 보복 관세로 이어지고 있다.
시장이 이러한 변화를 소화하는 가운데, 투자자들은 불확실성을 헤쳐 나갈 전략이 필요하다.
다음은 무역 긴장이 고조되는 상황에서도 안정적으로 성장할 가능성이 있는 세 가지 주식이다.
1. 몬스터 베버리지 (Monster Beverage)
- 연초 대비 주가 상승률: +3.4%
- 시가총액: 528억 달러
몬스터 베버리지(NASDAQ:MNST)는 대표 브랜드인 몬스터 에너지(Monster Energy)를 포함한 다양한 에너지 음료 시장을 지배하고 있다.
또한, 차(Tea), 주스(Juice), 커피 음료(Coffee Drinks) 등 탄산이 없는 RTD(Ready-To-Drink) 음료도 생산하고 있어, 다양한 소비자 수요를 충족할 수 있는 강점을 지니고 있다.
출처: Investing.com
MNST 주식은 전체 시장의 변동성에도 불구하고 지난 한 달 동안 9.7% 상승하며 견고한 흐름을 보였다.
충성도 높은 소비자층과 혁신적인 마케팅 전략을 갖춘 몬스터 베버리지는 지속적인 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상되며, 매력적인 투자 옵션으로 평가된다.
도이체방크(Deutsche Bank)는 최근 목표 주가를 61.00달러로 상향 조정하며 ’매수(Buy)’ 등급을 유지했다.
출처: InvestingPro
미국 내 최대 에너지 음료 마케팅 및 유통업체로서, 그리고 강력한 글로벌 입지를 보유한 기업으로서, 몬스터 베버리지는 외부 환경의 도전에도 불구하고 지속적으로 성장할 수 있는 역량을 갖추고 있다.
이 회사의 관세 노출도는 관리 가능한 수준으로 평가되며, 알루미늄은 캔 제조 비용의 3분의 1 정도만 차지하고 있다.
2. 몬델레즈 인터내셔널 (Mondelez International)
- 연초 대비 주가 상승률: +8.3%
- 시가총액: 837억 달러
몬델레즈(NASDAQ:MDLZ) 인터내셔널은 글로벌 간식 산업을 주도하는 기업으로, 오레오(Oreo), 캐드버리(Cadbury), 밀카(Milka), 리츠(Ritz) 등 전 세계적으로 사랑받는 대표적인 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.
이 회사는 약 160개국에서 운영되고 있어 강력한 지리적 다각화 혜택을 누리고 있다.
MDLZ 주식은 최근 시장 조정 속에서도 강한 상대적 강세를 보이며, 지난 한 달 동안 약 6% 상승했다.
몬델레즈의 강점은 현지 생산 모델에 있다. 이 회사는 대부분의 제품을 판매 지역 내에서 생산하기 때문에 국경 간 배송 및 관세 노출을 크게 줄일 수 있다.
또한, 경제 상황과 무관하게 지속적인 간식 수요가 유지된다는 점은 몬델레즈의 방어적 특성을 더욱 부각시킨다.
다양한 제품 라인업을 통해 글로벌 소비자의 취향과 선호도를 충족할 수 있는 몬델레즈는 무역 전쟁과 같은 도전 과제에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다.
적정 가치(Fair Value) 추정치에 따르면 현재 수준에서 약 8% 추가 상승 여력이 있으며, 애널리스트들은 ‘강력 매수(Strong Buy)’ 의견을 유지하고 있다.
출처: InvestingPro
또한, 이 회사는 배당수익률 3%를 제공하며, 배당 성향(payout ratio)이 50.9%로 적정 수준을 유지하고 있어 안정성을 중시하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 된다.
3. 브리스톨 마이어스 스퀴브 (Bristol-Myers Squibb)
- 연초 대비 주가 상승률: +6.6%
- 시가총액: 1,218억 달러
브리스톨 마이어스 스퀴브(NYSE:BMY)는 글로벌 바이오제약 기업으로, 처방 의약품과 소비자용 제품을 다수 보유하고 있다.
이 회사는 종양학(Oncology), 심혈관(Cardiovascular), 면역학(Immunology) 등 치료 분야에 집중하며, 주요 질환을 타겟으로 하는 강력한 신약 파이프라인을 보유하고 있다.
BMY 주식은 최근 한 달 동안 7.7% 상승하며 강한 긍정적 모멘텀을 보이고 있다.
제약(Pharmaceutical) 기업들은 여러 이유로 무역 긴장으로부터 강한 방어력을 갖추고 있다.
- 첫째, 생명을 구하는 의약품은 인도적 차원에서 보복 관세 대상이 되는 경우가 적다.
- 둘째, 높은 마진 구조를 통해 관세 부담을 흡수할 수 있어 수익성이 크게 훼손되지 않는다.
- 셋째, 지적 재산권 보호로 인해 무역 환경과 관계없이 가격 결정력이 유지된다.
시가총액 1,218억 달러, 4.1%의 배당수익률, 그리고 "양호(GOOD)" 수준의 재무 건전성 평가를 보유한 BMY는 가치주, 배당 투자, 방어주 특성을 모두 갖춘 매력적인 투자처로 평가된다.
출처: InvestingPro
이 회사는 강력한 현금 흐름을 바탕으로 배당과 지속적인 연구 투자를 지원하며, 이는 장기 투자자들에게 선순환 구조를 만들어준다.
결론
결론적으로, 몬스터 베버리지, 몬델레즈 인터내셔널, 브리스톨 마이어스 스퀴브는 글로벌 무역 전쟁 속에서도 매력적인 투자 기회를 제공하는 기업들이다.
이들 기업은 강력한 브랜드 포트폴리오, 방어적인 비즈니스 모델, 경제적 도전에 대한 전략적 접근 방식을 갖추고 있어 관세로 인한 불확실성이 커지는 시기에도 안정적인 수익을 창출할 가능성이 높다.
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면책 조항: 이 글을 작성하는 시점에서, 필자는 ProShares Short S&P 500 ETF(SH) 및 ProShares Short QQQ (NASDAQ:QQQ) ETF(PSQ)를 통해 S&P 500 및 Nasdaq 100에 대한 공매도 포지션을 보유하고 있다.
필자는 거시경제 환경과 개별 기업의 재무 상태에 대한 지속적인 리스크 평가를 기반으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 재조정한다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 필자의 개인적인 의견이며, 투자 조언으로 간주되어서는 안 된다.
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