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Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVO5)

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총 자산: 41.37B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF277K01ML6

자산등급: 주식

0P0000XVO5 보유종목

Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option (0P0000XVO5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.750	5.800	0.050
주식	73.690	73.690	0.000
채권	20.550	20.550	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.862	22.810
주당순자산 비율	2.961	3.150
주당매출액 비율	3.102	2.877
주당현금흐름 비율	21.761	16.585
배당수익률	1.139	1.234
5년 실적 성장	14.945	17.728

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.390	28.057
산업주	11.340	12.465
소비재	9.210	7.034
기술	8.520	11.349
헬스케어	7.800	8.920
통신 서비스	7.770	4.234
에너지	7.690	5.195
경기 민감형 소비재	7.600	11.890
소재	7.040	6.191
유틸리티	5.200	5.220
부동산	2.440	2.039

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.92	1,793.15	-1.06%
릴라이언스	INE002A01018	5.67	1,270.80	-1.73%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.08	1,560.40	-1.09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.78	3,666.05	-0.88%
인포시스	INE009A01021	3.40	1,856.65	-3.53%
State Bank	INE062A01020	3.37	838.85	+0.57%
ICICI Bank	INE090A01021	3.12	1,286.35	-1.10%
Tata Consult	INE467B01029	2.88	4,244.90	-2.02%
Varun Beverages	INE200M01039	2.45	630.70	+2.89%
PI Industries	INE603J01030	2.42	4,042.55	-1.39%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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