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Tai Kang Xinyibao MMkt B (001478)

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총 자산: 26.93B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

자산등급: 채권

001478 보유종목

Tai Kang Xinyibao MMkt B (001478) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tai Kang Xinyibao MMkt B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	57.060	57.060	0.000
기타	42.940	42.940	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	57.057	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	36.45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3.55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1.98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.33	-	-

Taikang Fund Management Co., Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26.93B	1.48	1.80	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26.93B	1.48	1.80	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4.2B	2.52	3.09	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4.2B	2.26	2.78	-
Tai Kang AnYi Pure Bd C	3.95B	2.66	3.08	-

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