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SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund Class F (TCSGX)

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18/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 580.97M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: SEI

자산등급: 채권

TCSGX 보유종목

SEI Short-Duration Government F (SDIT) (TCSGX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEI Short-Duration Government F (SDIT) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.14	2.14	0.00
채권	97.86	126.12	28.26

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.37	12.77
주당순자산 비율	0.75	0.74
주당매출액 비율	0.44	0.44
주당현금흐름 비율	6.22	6.18
배당수익률	6.35	6.39
5년 실적 성장	4.38	4.38

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	70.34	56.56
정부	27.52	46.41
현금 결제	2.14	6.68

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 405

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	33.30	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.27	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.89	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4.67	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.477%	-	2.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.78	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.40	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.86546%	-	1.31	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.30	-	-

SEI에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.39B	0.59	-1.54	1.63
SEI Daily Income Trust Government F	6.78B	0.33	3.80	1.61
SEI Intermediate Duration Credit A(	4.04B	0.63	-1.03	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.2B	0.56	-5.67	1.41
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.08B	0.53	-2.32	1.16

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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달러/원	1,438.20	-0.80	-0.06%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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