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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Income (0P0000VXWA)

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24/03 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 592.92M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B7458508

자산등급: 채권

0P0000VXWA 보유종목

Schroder UK Corporate Bond Z Income (0P0000VXWA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder UK Corporate Bond Z Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	111.68	161.74	50.06
전환 사채	1.97	1.97	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	11.72
주당순자산 비율	0.42	1.62
주당매출액 비율	0.08	1.23
주당현금흐름 비율	-	8.46
배당수익률	-	3.67
5년 실적 성장	-	11.42

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.02	62.69
정부	19.53	17.96
파생상품	2.65	13.32
현금 결제	-13.83	13.39
증권화	13.67	10.62

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 232

매도 보유종목 수: 53

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Dec 24	-	32.47	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.11	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1.75	-	-
Informa PLC 3.125%	XS1853426895	1.65	-	-
Grainger PLC 3.375%	XS1790055229	1.57	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	1.43	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	1.41	-	-
CPI Property Group S.A. 5.8%	XS2106857746	1.39	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1.31	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit L Accumul	971.74M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	971.74M	8.64	3.79	4.16
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	971.74M	0.85	4.38	4.03
Corporate Bond Fund Z Inc	743.01M	1.63	-1.05	2.08
Corporate Bond Fund I Inc	743.01M	1.65	-0.75	2.36

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