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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Income (0P0000VXWA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 581.79M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00B7458508

자산등급: 채권

0P0000VXWA 보유종목

Schroder UK Corporate Bond Z Income (0P0000VXWA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder UK Corporate Bond Z Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	128.55	182.81	54.26
전환 사채	1.52	1.52	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	11.56
주당순자산 비율	0.42	1.64
주당매출액 비율	0.08	1.21
주당현금흐름 비율	-	8.48
배당수익률	-	3.78
5년 실적 성장	-	10.60

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	39.17	17.04
회사	74.12	63.19
파생상품	2.80	11.54
증권화	12.87	10.19
현금 결제	-30.50	10.88

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 249

매도 보유종목 수: 49

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Sept 24	-	37.24	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3.03	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.85	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.72	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	2.16	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.05	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1.72	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1.66	-	-
Informa PLC 3.125%	XS1853426895	1.60	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88.08M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund X Acc	445.56M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Acc	255.25M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund Z Acc	6.98M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund Z Inc	13.77M	2.47	-3.82	2.43

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구리	4.1330	-0.0400	-0.97%
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