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Schroder Strategic Credit Fund L Accumulation GBP (0P00002ACM)

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14/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 306.18M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00B11DP106

자산등급: 채권

0P00002ACM 보유종목

Schroder Strategic Credit L Accumulation (0P00002ACM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Strategic Credit L Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	101.92	106.76	4.84
전환 사채	1.12	1.12	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.92	50.80
파생상품	3.85	66.60
정부	2.44	46.48
현금 결제	-3.36	52.28
증권화	1.81	9.03

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 450

매도 보유종목 수: 92

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.00	-	-
Pinewood Finco PLC 3.25%	XS2052466815	1.62	-	-
Merlin Entertainments PLC 5.75%	-	1.36	-	-
UGI International 2.5%	XS2414835921	1.26	-	-
Grunenthal GmbH 4.125%	XS2337703537	1.25	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.18	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.09	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	1.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP23QC55	1.03	-	-
Sherwood Financing PLC 6%	XS2010026990	0.93	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.67M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	254.13M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	443.57M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.94M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.94M	2.47	-3.81	2.43

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천연가스	2.723	-0.062	-2.23%
구리	4.0845	-0.0030	-0.07%
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달러/원	1,395.02	-9.73	-0.69%
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