Investing.com – 계속된 변동성과 하락세를 보이던 미국 증시가 이번 주 들어 반등 조짐을 보이고 있다. 월요일부터 이어진 상승 흐름 속에서 테슬라는 지난 1주일간 22% 이상 상승하며 투자자들의 이목을 끌고 있다. 특히 25일 (현지시간)에는 3.5% 상승하며 이 같은 흐름을 이어갔다.
이날 테슬라 주가에 긍정적인 영향을 준 인물은 ‘돈나무 언니’로 불리는 캐시 우드, 아크인베스트먼트(ARK Invest) 최고경영자(CEO)였다. 그는 홍콩 HSBC 글로벌 투자 서밋에서 진행된 블룸버그TV 인터뷰를 통해, “향후 5년 내 테슬라 주가는 2,600달러까지 약 10배 상승할 수 있다”고 전망했다.
우드는 “테슬라의 로보택시 사업이 향후 기업 가치의 90%를 차지할 것”이라며, “현재 테슬라가 개발 중인 인간형 로봇은 아직 주가에 반영되지 않았다”고 덧붙였다.
비록 반등에 성공하긴 했지만, 전문가들은 2025년 한 해가 높은 변동성을 동반할 가능성이 크다고 경고하고 있다. 이처럼 불확실성이 큰 시장에서 유명 투자자들과 기관들의 포트폴리오를 참고하는 것은 개인 투자자들에게 현명한 판단을 돕는 중요한 전략이 될 수 있다.
InvestingPro의 ‘아이디어’ 메뉴에서는 유명 기관과 투자자들의 13F 공시 기반 포트폴리오를 클릭 한 번에 무료로 확인할 수 있습니다. 지금 확인해보고, 전략적 투자 인사이트를 얻어보세요.
출처: InvestingPro
오늘은 캐시 우드가 이끄는 아크인베스트의 최신 포트폴리오를 함께 살펴보고자 한다.
가장 큰 보유량 순으로 확인해보면 역시 테슬라 (NASDAQ:TSLA)가 1위이며 2위는 스트리밍 플랫폼 및 디지털 미디어 플레이어를 개발하는 미국의 기술 회사인 로쿠 (NASDAQ:ROKU)가 차지하고 있다. 3위는 암호화폐 거래소인 코인베이스 글로벌 (NASDAQ:COIN), 4위는 한국인 투자자들이 사랑하는 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업 팔란티어 (NASDAQ:PLTR), 5위는 온라인 게임 운영 업체인 로블록스 (NYSE:RBLX), 그리고 또 다른 암호화폐 거래소인 로빈후드(NASDAQ:HOOD), 이커머스 플랫폼을 운영하는 쇼피파이 (TSX:SHOP)가 뒤를 있다. 포트폴리오 구성이 혁신과 성장 잠재력에 초점을 두고 있는 것으로 보여진다. 특히 로보택시, 인간형 로봇, AI 기반 소프트웨어, Web3 등 현재보다 미래 가치에 초점을 둔 것으로 보인다.
출처: InvestingPro
포트폴리오 전체적으로는 제약과 생명공한 분야를 가장 많이 보유하고 있으며 뒤이어 금융서비스와 미디어부문을 많이 보유 하고 있다.
출처: InvestingPro
아크인베스트는 최근 매도 내역에서 여전히 가장 많이 보유하고 있는 종목들인 테슬라, 팔란티어, 로빈후드 등을 대거 매도한 것으로 나타났다. 이외에도 디지털 금융 기업 블록 (VIE:SQ)(Block), 게임 엔진 개발사 유니티 소프트웨어 (NYSE:U)(Unity Software), 로블록스(Roblox), 그리고 제약회사 모더나 (NASDAQ:MRNA) ( Moderna ) 등 주요 보유 종목들에 대한 매도도 함께 이뤄졌다.
이는 아크가 일부 포지션을 조정하며 리스크 관리에 나서는 동시에, 장기 전략 내에서 유연하게 포트폴리오를 다듬고 있음을 보여준다.
출처: InvestingPro
최대 매수 종목으로는 아마존 (NASDAQ:AMZN)과 AMD (NASDAQ:AMD)를 비롯해, 헬스케어 기업 Tempus (NASDAQ:TEM)(Tempus), 바이오테크 기업 일루미나 (NASDAQ:ILMN)(Illumina), 유전자 치료제 개발사 크리스퍼 테라퓨틱스 (NASDAQ:CRSP)(CRISPR Therapeutics) 등이 포함되었다. 이외에도 소프트웨어 개발 플랫폼을 제공하는 깃랩(NASDAQ:GTLB)(GitLab)과 전기 수직이착륙 항공기를 개발하는 항공 모빌리티 스타트업 아쳐 에비에이션(NYSE:ACHR)( Archer Aviation )에 대한 매수도 눈에 띈다.
이는 아크인베스트가 전통적인 대형 기술주와 함께, 헬스케어·우주항공·차세대 소프트웨어 등 미래 산업을 이끌 유망 기업에 대한 선별적 투자를 지속하고 있음을 보여준다.
출처: InvestingPro
전년 대비 가장 빠르게 매출이 성장하고 있는 기업들도 확인할 수 있는데 차세대 단백질 분석 기술을 개발하는 퀀텀-사이 (Quantum-Si Incorporated)와 코인베이스, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA), 소형 위성체 개발 기업인 로켓랩 (NASDAQ:RKLB), 소설미디어 플랫폼을 운영하는 레딧(NYSE:RDDT)이 눈에 띈다.
출처: InvestingPro
각 종목명을 클릭할 경우 종목에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있는데 이 중 레딧의 경우 인베스팅프로 투자모델이 분석한 상승여력이 12.4% 애널리스트 목표치는 55% 정도 되는 것을 확인할 수 있다. 레딧의 주가는 지난 1주일간 14.12%나 상승하였다.
출처: InvestingPro
애널리스트 의견을 쉽게 확인할 수 있는 프로팁에서 애널리스트들의 경우 레딧의 매출과 순이익이 증가할 것을 예측하고 있는 것을 확인할 수 있다.
출처: InvestingPro
결론적으로, 캐시 우드의 아크인베스트는 시장의 단기 변동성 속에서도 장기적인 혁신 테마에 대한 신념을 바탕으로 포트폴리오를 적극적으로 조정하고 있다. 테슬라, 팔란티어, 로빈후드 등 기존 보유 종목 일부를 매도하면서도, 아마존, AMD, 템퍼스, 크리스퍼 테라퓨틱스, 아처 에비에이션 등 미래 산업의 성장 잠재력이 높은 종목을 새롭게 편입하거나 비중을 늘리는 전략은 아크의 방향성을 분명히 보여준다. 특히 AI, 바이오, 우주항공, Web3 등 기술 변화의 중심에 있는 기업들에 대한 선별적 투자는 향후 시장이 안정되었을 때 큰 수익 기회를 제공할 수 있는 기반이 될 수 있다.
이러한 점에서, 불확실성이 큰 현재와 같은 시기에 유명 투자자들의 포트폴리오와 투자 흐름을 참고하는 것은 개인 투자자들에게 매우 유의미한 투자 전략이 될 수 있다.
변동성이 높은 시장에서도 든든한 동반자와 함께라면 현명한 투자를 이어갈 수 있습니다. 다양한 투자 정보를 한 눈에 파악할 수 있는 최고의 투자 파트너, InvestingPro를 구독하고 2025년 변동성 높은 시장에 대비하세요!
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지