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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.89B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

자산등급: 채권

0P00009DRR 보유종목

Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.970	75.800	66.830
채권	90.690	107.020	16.330
전환 사채	0.340	0.340	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.188	12.188
주당순자산 비율	1.678	1.678
주당매출액 비율	2.007	2.007
주당현금흐름 비율	-	-
배당수익률	5.295	5.295
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	43.313	31.914
회사	53.677	64.186
현금 결제	0.756	21.052
증권화	2.216	1.285

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001046124	6.07	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.05	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.11	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.80	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.79	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.55	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.49	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2.47	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.89B	2.76	0.53	1.15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.89B	2.46	0.18	0.79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.89B	2.08	-0.27	0.34
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.89B	2.46	0.18	0.79
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	153.12M	3.57	1.83	2.11

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