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SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout of Income Distribution cum cap (0P00009QDZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 133.03B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IA9

자산등급: 채권

0P00009QDZ 보유종목

SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide (0P00009QDZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.180	9.180
채권	90.550	90.550
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	56.172	46.487
정부	34.382	37.547
현금 결제	9.185	13.465

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11.28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.68	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4.46	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.78	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.40	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3.01	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.51	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2.27	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54

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