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SBI Savings Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum cap (0P00005URF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 261.55B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

자산등급: 채권

0P00005URF 보유종목

SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	84.530	84.530
채권	15.180	15.180
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	43.190	32.973
회사	32.783	40.238
정부	23.733	16.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	3.06	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	2.24	100.149	-0.01%
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.17	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1.02	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0.91	-	-
06.20 RJ Sdl 2026	IN2920210464	0.78	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.77	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	0.74	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	0.56	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.56	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Regular Dividend Payout	261.55B	1.09	6.32	5.70
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261.55B	1.16	6.87	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	261.55B	1.09	6.33	5.37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261.55B	1.09	6.32	6.49
SBI Saving Direct Dividend Payout	261.55B	1.16	6.87	6.15

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