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SBI Savings Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum cap (0P00005URF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 265.82B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

자산등급: 채권

0P00005URF 보유종목

SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	87.370	87.570	0.200
채권	12.370	12.370	0.000
기타	0.260	0.260	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	87.374	47.468
정부	12.366	9.888

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.78	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.75	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.42	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.08	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.95	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.71	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.56	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.43	-	-
08.07 Tn SDL 2025feb	IN3120140204	0.39	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Regular Dividend Payout	265.82B	6.67	6.04	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265.82B	7.18	6.60	7.16
SBI Saving Reg Daily DRIP	265.82B	6.67	6.05	5.33
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265.82B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Direct Dividend Payout	265.82B	7.18	6.60	6.13

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