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SBI Magnum Gilt Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UR4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 104.22B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01990

자산등급: 채권

0P00005UR4 보유종목

SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D (0P00005UR4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.690	1.690	0.000
채권	98.310	98.310	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.310	91.622
현금 결제	1.690	10.287

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	36.84	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	28.89	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	18.36	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	8.67	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.28	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1.81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.45	102.216	-0.12%

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250.06B	6.10	5.97	6.54
SBI Saving Reg Daily DRIP	250.06B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Direct Dividend Payout	250.06B	6.56	6.52	6.09
SBI Saving Dir Daily DRIP	250.06B	6.56	6.52	5.85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	250.06B	5.05	6.02	5.85

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