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SBI Magnum Gilt Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UR4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 109.79B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01990

자산등급: 채권

0P00005UR4 보유종목

SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D (0P00005UR4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.400	5.950	3.550
채권	97.610	97.610	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.608	91.313
현금 결제	2.392	10.310

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44.35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22.34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15.34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8.30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1.73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.26	102.565	-0.06%

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265.82B	7.18	6.60	7.16
SBI Saving Regular Dividend Payout	282.54B	6.67	6.04	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265.82B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Reg Daily DRIP	282.54B	6.67	6.05	5.33
SBI Saving Direct Dividend Payout	282.54B	7.18	6.60	6.13

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구리	4.0793	+0.0023	+0.06%
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달러/원	1,448.55	+3.35	+0.23%
유로/달러	1.0388	+0.0026	+0.25%
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코카콜라	62.45	-0.40	-0.64%
엑슨모빌	105.51	-0.91	-0.86%

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