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Rongtong SZSE Component Index Fund A/B (161612)

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19/02 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 94.69M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

161612 보유종목

RT SZSE Component Index Fund A\B (161612) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RT SZSE Component Index Fund A\B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.070	3.070
주식	93.910	93.910
채권	3.370	3.370

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.521	16.967
주당순자산 비율	1.759	2.111
주당매출액 비율	1.279	1.647
주당현금흐름 비율	7.428	9.004
배당수익률	2.625	2.741
5년 실적 성장	12.381	15.144

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.980	23.868
산업주	20.640	25.621
경기 민감형 소비재	12.430	10.250
소재	10.610	9.184
헬스케어	10.210	9.886
소비재	8.420	8.895
금융 서비스	6.080	9.173
통신 서비스	2.040	3.175
에너지	1.600	6.164
유틸리티	1.090	4.508
부동산	0.900	1.583

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 440

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amperex Tech A	CNE100003662	4.62	268.35	-1.90%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3.37	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.16	71.19	-0.36%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.45	44.09	+3.14%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2.30	131.11	0.00%
BYD A	CNE100001526	2.20	361.94	+0.96%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.67	41.41	-1.26%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1.50	256.30	+0.12%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1.31	114.41	+0.15%
East Money Information	CNE100000MD4	1.31	23.69	-0.55%

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.54B	-2.47	-8.78	2.69
Rongtong Healthy Indus Flexible All	2.86B	-6.04	-5.66	8.46
Rongtong CSI Military Index	1.58B	-1.28	5.03	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.37B	4.19	-12.46	-
RT Domestic Consumption Driven Fund	1.36B	-1.46	3.79	10.94

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구리	4.5558	-0.0137	-0.30%
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달러/원	1,439.70	+0.70	+0.05%
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