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Nippon India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V6YP)

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총 자산: 79.14B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UH1

자산등급: 기타

0P0000V6YP 보유종목

Reliance Liquid Fund Cash Plan Quarterly Dividend (0P0000V6YP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Liquid Fund Cash Plan Quarterly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	59.390	59.390
채권	40.410	40.410
기타	0.200	0.200

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	59.391	33.249
회사	31.398	48.506
정부	9.013	17.274

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4.39	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3.60	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2.84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.52	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2.52	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.38	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2.29	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1.27	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1.26	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	1.26	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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