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Nippon India Banking & Financial Services Fund Payout of Income Distribution cum capital Wdrl (0P00005WDI)

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총 자산: 62.26B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01893

자산등급: 주식

0P00005WDI 보유종목

Reliance Banking Fund - Dividend (0P00005WDI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Banking Fund - Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.150	1.150	0.000
주식	98.850	98.850	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.885	12.032
주당순자산 비율	1.715	1.787
주당매출액 비율	2.647	2.941
주당현금흐름 비율	-	6,695.960
배당수익률	1.068	1.174
5년 실적 성장	13.948	15.326

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	97.210	98.169
기술	2.790	2.197

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	21.05	1,727.20	+0.24%
ICICI Bank	INE090A01021	15.93	1,261.65	+1.50%
Axis Bank	INE238A01034	9.19	1,011.35	+1.73%
State Bank	INE062A01020	5.54	727.30	+0.21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.61	1,985.00	+1.10%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.18	1,035.80	+1.14%
SBI Cards	INE018E01016	3.40	857.90	-0.86%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3.20	1,875.35	-0.97%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.10	1,475.60	+0.02%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.83	1,519.55	+1.56%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67

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구리	4.5715	-0.0195	-0.42%
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달러/원	1,440.60	-0.11	-0.01%
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코카콜라	69.74	+0.69	+0.99%
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