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Fundo de Investimento Mobiliário Aberto CA Curto Prazo (0P00017TQO)

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총 자산: 23.56M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFXHM0003

자산등급: 채권

0P00017TQO 보유종목

Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto (0P00017TQO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	29.700	29.700
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전환 사채	3.240	3.240

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.106	45.672
현금 결제	29.696	20.177

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	2.22	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.19	99.10	-0.09%
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	1.99	-	-
REN Finance B.V 2.5%	XS1189286286	1.79	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.79	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	1.79	-	-
Bank of Montreal	XS2798993858	1.78	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	1.78	-	-
Kraft Heinz Foods Company	XS2622214745	1.78	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	1.78	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTIGASHM0001	1.16B	2.81	1.63	0.51
PTAFIBHE0001	1.16B	2.81	1.64	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.89	0.93	0.28
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51
PTAFICHE0000	233.89M	3.93	1.34	0.51

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