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KSM Average AA Bonds IL (0P0000UI2Z)

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모닝스타 평가:
총 자산: 197.12M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051165129

S/N: 5116512

자산등급: 채권

0P0000UI2Z 보유종목

Psagot Average AA Bonds (0P0000UI2Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Psagot Average AA Bonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.320	0.420	0.100
채권	97.170	97.170	0.000
기타	2.510	2.530	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	5.947
주당순자산 비율	0.756	0.756
주당매출액 비율	0.230	0.199
주당현금흐름 비율	4.602	4.602
배당수익률	2.507	2.507
5년 실적 성장	3.700	3.700

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.656	97.516
정부	9.512	2.610
현금 결제	0.324	1.023

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 156

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Leumi B184	IL0060406043	4.66	94.530	-0.26%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4.48	96.800	-0.23%
Poalim B100	IL0066204889	3.65	95.48	-0.18%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.39	88.00	-0.06%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3.36	95.790	-0.26%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2.68	111.690	-2.57%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2.40	112.750	-0.13%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.27	85.07	-0.05%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	2.05	97.47	0.00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.80	113.830	-0.24%

Psagot Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.44	1.70	2.19

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