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Sundaram Liquid Fund -Direct Plan Monthly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl (0P0000XVC4)

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총 자산: 67.83B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01GV8

자산등급: 기타

0P0000XVC4 보유종목

Principal Cash Management Fund -Direct Plan Divide (0P0000XVC4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Principal Cash Management Fund -Direct Plan Divide 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.790	100.700	0.910
기타	0.200	0.200	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	60.901	49.407
회사	38.895	27.140

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 83

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.09	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Principal Cash Management Growth	67.83B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	67.83B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	67.83B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	67.83B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	67.83B	6.22	6.29	5.41

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