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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.460 | 3.460 | 0.000 |
채권 | 90.440 | 90.440 | 0.000 |
전환 사채 | 6.100 | 6.100 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 78
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 5.99 | 100.390 | 0.00% | |
ELM BV 3.875% | XS2891674637 | 4.34 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 3.14 | 95.410 | +0.05% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2.95 | 101.440 | -0.30% | |
Allianz SE 4.252% | DE000A30VJZ6 | 2.94 | - | - | |
Axa SA 4.25% | XS2487052487 | 2.94 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2.93 | 99.960 | +0.01% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.90 | 100.420 | -0.20% | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 2.54 | 100.13 | -0.17% | |
Generali S.p.A. 4.596% | XS1140860534 | 2.22 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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LU0519590607 | 682.29M | 5.29 | 3.29 | 2.11 | ||
LU0117369479 | 682.29M | 4.70 | 2.71 | 1.53 | ||
CMI Global Network Fund CMIG Focus | 394.44M | 3.49 | -2.96 | 0.64 | ||
LU2080689206 | 164.78M | 3.51 | 3.13 | - | ||
LU2080688141 | 164.78M | 6.62 | 4.66 | - |
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