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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

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모닝스타 평가:
총 자산: 205.52M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

자산등급: 채권

LP68092203 보유종목

Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Perpetual High Grade Treasury Fund Class R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.580	6.580	0.000
채권	93.420	93.420	0.000

업종별 할당량

채권

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회사	48.334	26.500
증권화	43.795	27.796
현금 결제	6.583	5.137
정부	1.288	13.869

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2.05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1.98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1.93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1.89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1.81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1.76	114.779	-0.20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1.69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1.62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1.53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1.49	-	-

Perpetual Investment Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AU60PER02601	2B	6.09	4.58	3.68
Perpetual High Grade Treasury	205.52M	5.30	4.06	3.06
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.04M	4.05	2.30	3.01

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