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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

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18/02 - 지연 데이터. AUD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 211.52M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

자산등급: 채권

LP68092203 보유종목

Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Perpetual High Grade Treasury Fund Class R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.410	7.410	0.000
채권	92.590	92.590	0.000

업종별 할당량

채권

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증권화	46.624	29.210
회사	44.762	37.964
현금 결제	7.413	5.414
정부	1.202	13.826

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 134

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.56%	AU3FN0074530	2.90	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0079273	2.28	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.36%	AU3FN0084828	2.02	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0081402	1.98	-	-
Resimac Bastille Trust 2021-2Nc 5.31%	AU3FN0063590	1.98	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0075321	1.98	-	-
BNY Trust Company Of Australia Limited In Its Capacity As Trustee Of The Th	AU3FN0091203	1.87	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	AU3FN0065678	1.85	-	-
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2023-1 6.06%	AU3FN0076550	1.84	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.58%	AU3CB0284727	1.82	-	-

Perpetual Investment Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AU60PER02601	2.21B	0.65	5.19	3.76
Perpetual High Grade Treasury	211.52M	0.46	4.54	3.11
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.28M	0.43	2.76	2.94

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