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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 4.930 | 4.990 | 0.060 |
채권 | 95.170 | 95.170 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 100
매도 보유종목 수: 9
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 9.53 | - | - | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 7.39 | 101.560 | -0.18% | |
France (Republic Of) | FR0128379478 | 4.92 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3.39 | 103.950 | -0.99% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.65 | 87.760 | -1.02% | |
Belgium 2.85 22-Oct-2034 | BE0000360694 | 2.62 | 99.780 | -0.46% | |
Italy 3.45 15-Jul-2031 | IT0005595803 | 2.51 | 100.770 | -0.38% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.50 | 100.174 | -0.03% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2.49 | 99.810 | +0.06% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 2.28 | 104.000 | +0.11% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Nordfondo Liquidit Classe A | 928.07M | 2.05 | 1.44 | 0.26 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 928.07M | 2.19 | 1.71 | 0.52 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 178.72M | 1.84 | -2.65 | 0.65 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 178.72M | 1.54 | -3.16 | 0.12 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 123.99M | 1.57 | 0.65 | 0.05 |
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