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엔엔 그레이터 차이나 펀드 (P-Cap-USD Class) USD (0P00000BEI)

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총 자산: 156.91M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119216801

자산등급: 주식

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2024년 11월 13일	1,270.590	1,270.590	1,270.590	1,270.590	-0.86%
2024년 11월 12일	1,281.620	1,281.620	1,281.620	1,281.620	-2.58%
2024년 11월 11일	1,315.520	1,315.520	1,315.520	1,315.520	-1.32%
2024년 11월 08일	1,333.170	1,333.170	1,333.170	1,333.170	-2.99%
2024년 11월 07일	1,374.250	1,374.250	1,374.250	1,374.250	5.00%
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2024년 11월 05일	1,344.900	1,344.900	1,344.900	1,344.900	1.38%
2024년 11월 04일	1,326.560	1,326.560	1,326.560	1,326.560	1.34%
2024년 11월 01일	1,309.070	1,309.070	1,309.070	1,309.070	2.12%
2024년 10월 31일	1,281.920	1,281.920	1,281.920	1,281.920	-1.98%
2024년 10월 30일	1,307.850	1,307.850	1,307.850	1,307.850	-1.47%
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2024년 10월 28일	1,334.960	1,334.960	1,334.960	1,334.960	0.19%
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2024년 10월 18일	1,343.480	1,343.480	1,343.480	1,343.480	2.99%
2024년 10월 17일	1,304.500	1,304.500	1,304.500	1,304.500	-0.61%
2024년 10월 16일	1,312.500	1,312.500	1,312.500	1,312.500	-0.29%
2024년 10월 15일	1,316.330	1,316.330	1,316.330	1,316.330	-4.30%

최고: 1,374.250

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차이: 103.660

평균: 1,320.580

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