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엔엔 그레이터 차이나 펀드 (P-Cap-USD Class) USD (0P00000BEI)

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총 자산: 155.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0119216801

자산등급: 주식

0P00000BEI 보유종목

NN L Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Greater China Equity - P Cap USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.420	0.710	0.290
주식	99.570	99.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.211	13.655
주당순자산 비율	2.751	2.050
주당매출액 비율	1.882	1.737
주당현금흐름 비율	12.961	10.170
배당수익률	1.713	2.696
5년 실적 성장	17.611	12.213

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.300	26.670
경기 민감형 소비재	26.510	21.371
금융 서비스	12.120	14.230
통신 서비스	11.890	13.020
소비재	7.590	6.518
산업주	5.920	7.124
부동산	2.080	3.403
소재	1.590	2.779

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.34	517.00	+6.20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.17	1,095.00	+1.39%
Meituan	KYG596691041	5.90	162.90	+3.82%
AVC	TW0003017000	4.47	568.00	+0.89%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4.29	183.00	0.55%
알리바바	KYG017191142	4.26	138.50	+14.56%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4.05	512.50	+0.10%
China Life Insurance	CNE1000002L3	3.94	15.20	+3.83%
AIA 그룹	HK0000069689	3.39	58.00	+5.36%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.09	131.34	+5.57%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	245.73M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology I Cap U	1.11B	13.73	-2.13	10.07
NN L Information Technology X Cap U	1.11B	5.68	-6.37	7.84
NN L Information Technology P Cap U	1.11B	6.21	-5.91	8.37
NN L Information Technology P Dis U	1.11B	6.21	-5.83	8.40

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