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엔엔 그레이터 차이나 펀드 (P-Cap-USD Class) USD (0P00000BEI)

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총 자산: 156.91M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119216801

자산등급: 주식

0P00000BEI 보유종목

NN L Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Greater China Equity - P Cap USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.450	0.450	0.000
주식	99.550	99.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.463	14.416
주당순자산 비율	2.406	2.073
주당매출액 비율	1.773	1.722
주당현금흐름 비율	12.337	10.165
배당수익률	1.485	2.508
5년 실적 성장	12.428	13.474

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	35.480	25.797
경기 민감형 소비재	19.010	20.619
산업주	12.210	8.283
금융 서비스	12.120	13.421
통신 서비스	11.520	13.031
소비재	5.930	6.236
부동산	3.730	3.994

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.34	403.40	-0.10%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.81	1,035.00	0.00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	5.67	112.33	-0.95%
Meituan	KYG596691041	5.35	169.30	-3.48%
AVC	TW0003017000	4.99	685.00	+3.63%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4.88	211.50	-1.40%
AIA 그룹	HK0000069689	3.87	57.85	-1.95%
Delta Electronics	TW0002308004	3.80	389.00	-1.14%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3.59	42.05	-7.68%
China Life Insurance	CNE1000002L3	3.39	15.76	-0.76%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	239.79M	18.07	8.71	9.04
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NN L Latin America Eq I Cap USD	1.18B	8.12	-3.61	0.52
NN L Latin America Eq P Cap USD	1.18B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1.18B	-4.69	-8.33	0.18

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