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NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund F (0P000077C1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 603.11M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000077C1 보유종목

NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Ethical Special Equity Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.410	2.410
주식	97.470	97.470
채권	0.110	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.240	13.929
주당순자산 비율	1.315	1.909
주당매출액 비율	0.661	1.123
주당현금흐름 비율	5.227	7.723
배당수익률	2.842	1.908
5년 실적 성장	6.401	11.434

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	25.680	22.183
경기 민감형 소비재	23.970	13.119
금융 서비스	18.610	14.542
에너지	13.540	12.968
기술	4.590	10.220
소재	4.560	11.038
소비재	3.420	3.728
헬스케어	2.300	2.925
부동산	1.710	7.715
통신 서비스	1.600	1.543

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iA Financial	CA45075E1043	4.54	124.25	-1.67%
AltaGas	CA0213611001	4.45	38.30	+0.34%
Secure Energy	CA8139211038	4.35	14.31	-0.63%
Winpak	CA97535P1045	4.28	38.80	+1.70%
Mullen	CA6252841045	4.17	12.79	-0.70%
Parkland Fuel	CA70137W1086	4.14	35.44	-0.59%
E-L Financial Corp	CA2685751075	4.04	1,296.00	-6.41%
Aritzia	CA04045U1021	3.90	52.23	-1.30%
Definity Financial	CA24477T1003	3.81	59.82	-1.25%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3.57	-	-

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603.11M	-2.14	6.83	6.41
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	534.96M	4.25	10.86	9.50
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143.81M	3.05	5.38	5.62
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142.28M	3.24	6.63	6.88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77.81M	0.86	4.80	6.88

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