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NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund F (0P000077C1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 591.72M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000077C1 보유종목

NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Ethical Special Equity Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.740	1.740	0.000
주식	98.260	98.260	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.341	13.565
주당순자산 비율	1.341	1.902
주당매출액 비율	0.809	1.122
주당현금흐름 비율	5.884	7.781
배당수익률	2.864	1.924
5년 실적 성장	9.653	14.732

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	23.740	13.165
산업주	23.530	22.316
금융 서비스	20.740	14.749
에너지	12.720	13.059
소재	5.260	11.118
기술	4.440	9.018
소비재	3.360	3.841
헬스케어	2.600	3.142
통신 서비스	1.810	2.054
부동산	1.790	8.314

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CanWest Bank	CA13677F1018	6.14	59.91	+0.42%
Winpak	CA97535P1045	4.78	49.39	+0.41%
AltaGas	CA0213611001	4.52	35.22	+0.03%
iA Financial	CA45075E1043	4.20	131.95	-2.43%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.85	-	-
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.81	27.60	+0.04%
Definity Financial Corp	-	3.70	-	-
Secure Energy	CA81373C1023	3.61	16.18	-2.18%
Mullen	CA6252841045	3.40	15.47	0.00%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.31	176.00	+0.09%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680.72M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148.94M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148.94M	13.12	7.01	6.99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87.16M	13.99	2.82	7.35

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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