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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh Hedged (0P00013K0F)

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총 자산: 2B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

자산등급: 주식

0P00013K0F 보유종목

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.190	12.667
주당순자산 비율	2.250	1.804
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주당현금흐름 비율	9.442	7.776
배당수익률	2.973	3.109
5년 실적 성장	7.392	9.936

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.160	14.706
금융 서비스	19.500	18.405
헬스케어	14.700	14.874
산업주	9.770	11.941
통신 서비스	8.260	8.744
경기 민감형 소비재	8.150	10.175
에너지	7.250	5.927
소비재	5.980	9.479
소재	3.990	5.397
부동산	1.420	1.942
유틸리티	0.820	4.632

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	4.91	186.47	+1.22%
파이서브	US3377381088	3.54	206.49	-1.41%
JP모건	US46625H1005	2.76	265.95	+1.18%
엑슨모빌	US30231G1022	2.56	110.15	+0.57%
지멘스	DE0007236101	2.51	209.50	+0.24%
찰스 슈왑	US8085131055	2.45	82.08	+1.84%
Thales	FR0000121329	2.28	152.75	-0.07%
Markel	US5705351048	2.22	1,810.66	-0.01%
Assa Abloy	SE0007100581	2.11	340.3	+1.13%
ING Groep	NL0011821202	2.11	16.09	+0.10%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0912192985	3.02B	16.29	4.85	9.88
LU0912194841	3.02B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2.02B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2.02B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2.02B	10.92	7.51	7.37

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