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MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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모닝스타 평가:
총 자산: 129.55M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: MassMutual

자산등급: 채권

0P00003E0L 보유종목

MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MML Series Investment Fund II Inflation-Protected 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.380	18.160	2.780
채권	80.470	124.300	43.830
기타	4.150	110.000	105.850

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.814	16.838
주당순자산 비율	3.007	2.518
주당매출액 비율	1.632	1.704
주당현금흐름 비율	9.157	10.295
배당수익률	3.347	2.660
5년 실적 성장	9.494	8.491

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	86.999	17.409
정부	-8.790	77.597
현금 결제	15.378	15.096
회사	2.262	5.236

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 168

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bgs2fj7q8 Trs Usd R F .00000 Bgs2fj7q8+receive Index	-	31.08	-	-
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29.47	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	24.80	-	-
Bgs2fj7w5 Trs Usd R F 1.00000 Bm131897_receive Indextrs	-	24.64	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	5.77	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3.85	-	-
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-8 5.331%	-	3.84	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	2.88	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2.61	-	-
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-2 1.27%	-	2.53	-	-

MassMutual에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MassMutual Premier Core Bond I	713.12M	3.87	-2.04	1.83
MassMutual Select Total Return BonI	487.06M	1.14	-2.83	1.48
MassMutual Premier High Yield I	249.77M	10.06	4.23	5.18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	150.7M	4.39	-1.41	2.54
MassMutual Premier Core Bond R5	139.62M	5.31	-1.74	1.87

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구리	4.3040	-0.0055	-0.23%
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달러/원	1,473.08	0.00	0.00%
유로/달러	1.0244	-0.0055	-0.97%
브라질 헤알/원	241.24	-0.43	-0.18%
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달러/엔	157.69	-0.38	-0.24%

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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
엑슨모빌	106.54	-0.39	-0.36%

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