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MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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07/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 508.4M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: MassMutual

자산등급: 주식

0P00003BMW 보유종목

MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C (0P00003BMW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.930	2.000	1.070
주식	60.630	60.630	0.000
채권	38.430	38.430	0.000
전환 사채	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.842	18.522
주당순자산 비율	3.910	3.158
주당매출액 비율	2.561	2.191
주당현금흐름 비율	14.738	12.245
배당수익률	1.425	1.988
5년 실적 성장	11.829	11.568

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	31.080	23.559
금융 서비스	12.870	15.025
헬스케어	11.610	13.325
경기 민감형 소비재	10.590	9.803
산업주	8.790	10.410
통신 서비스	8.210	7.286
소비재	5.610	6.283
에너지	3.450	5.224
부동산	2.910	4.402
유틸리티	2.590	3.204
소재	2.290	3.443

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market	US4642871507	30.28	131.09	+0.73%
ishares S&P 500	US4642872000	27.49	598.51	+0.78%
iShares Core Total USD Bond Market ETF	-	15.72	-	-
iShares Core Total US Bond Market	US4642872265	15.72	98.33	+0.76%
iShares Intermediate Credit Bond	US4642886380	3.82	52.33	+0.89%
iShares H/Y Corporate Bond	US4642885135	3.81	79.67	+0.43%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	2.05	65.61	-0.15%
iShares S&P SmallCap 600 Index	US4642878049	0.92	123.53	-0.70%

MassMutual에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.79B	10.76	1.54	11.00
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1.87B	25.91	9.54	15.28
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	845.62M	10.70	1.43	10.89
MM S&P 500 Index I	617.77M	21.87	11.76	13.25
MML American Funds Core Allocation	603.6M	13.42	5.51	7.18

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브렌트유	74.50	-1.13	-1.49%
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구리	4.3330	-0.0985	-2.22%
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달러/원	1,390.90	+11.01	+0.80%
유로/달러	1.0751	-0.0053	-0.50%
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엔/원	9.1067	+0.0849	+0.94%
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코카콜라	63.66	-0.04	-0.06%
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