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MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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총 자산: 457.38M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

자산등급: 주식

0P0000U4SV 보유종목

MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MI Metropolis Valuefund A Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.73	2.84	0.11
주식	97.26	97.26	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.62	17.94
주당순자산 비율	2.64	2.97
주당매출액 비율	1.88	2.16
주당현금흐름 비율	8.44	12.18
배당수익률	2.35	2.06
5년 실적 성장	8.14	11.27

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.10	15.82
산업주	23.42	11.70
기술	17.86	23.26
통신 서비스	11.92	7.53
경기 민감형 소비재	11.33	10.53
소비재	6.37	7.85

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ashtead Group	GB0000536739	7.63	6,332.0	+2.43%
스테이트 스트리트	US8574771031	7.54	97.50	+1.20%
컴캐스트	US20030N1019	7.07	43.47	-0.07%
Ryanair ADR	US7835132033	5.93	42.98	+0.23%
구보타	JP3266400005	5.53	1,909.5	+0.55%
마이크로소프트	US5949181045	4.98	417.00	+1.00%
시스코 시스템즈	US17275R1023	4.93	58.55	+1.72%
텍사스인스트루먼트	US8825081040	4.85	198.00	-0.10%
비자(V)	US92826C8394	4.80	309.92	+0.01%
Diageo	GB0002374006	4.80	2,398.5	+2.06%

Metropolis Capital Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BP855B75	601.85M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.38M	11.02	6.24	12.06
Fund B Accumulation shares	3.84M	8.41	3.11	5.00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	8.43	3.11	5.02
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85.71M	8.57	3.32	5.26

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