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MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 406.61M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

자산등급: 주식

0P0000U4SV 보유종목

MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MI Metropolis Valuefund A Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.96	98.96	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.53	18.18
주당순자산 비율	2.62	3.08
주당매출액 비율	1.88	2.24
주당현금흐름 비율	8.10	12.44
배당수익률	2.44	2.02
5년 실적 성장	7.77	10.62

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.37	16.32
산업주	22.21	11.42
기술	17.22	24.13
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소비재	8.81	7.58
통신 서비스	8.22	7.96

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스테이트 스트리트	US8574771031	7.77	97.55	+0.35%
Ashtead Group	GB0000536739	7.01	4,828.0	+2.96%
Ryanair ADR	US7835132033	6.77	46.46	+1.89%
Diageo	GB0002374006	6.76	2,183.0	+0.39%
마이크로소프트	US5949181045	5.54	402.73	+1.21%
텍사스인스트루먼트	US8825081040	4.82	198.40	-0.79%
구보타	JP3266400005	4.82	1,891.0	-0.66%
비자(V)	US92826C8394	4.81	350.90	-0.34%
컴캐스트	US20030N1019	4.79	35.17	-1.91%
부킹홀딩스	US09857L1089	4.78	5,111.58	+1.54%

Metropolis Capital Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BP855B75	513.16M	9.31	-6.47	12.16
MI Metropolis Valuefund A Acc	406.61M	4.58	8.64	11.78
Fund B Accumulation shares	3.76M	0.92	3.01	4.67
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.6M	0.92	3.01	4.68
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	81.03M	0.93	3.21	4.92

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구리	4.6145	+0.0870	+1.92%
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