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M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.34B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

자산등급: 주식

0P0000GBS4 보유종목

M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.320	1.440	0.120
주식	98.690	98.690	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.610	15.174
주당순자산 비율	2.440	2.639
주당매출액 비율	1.096	1.815
주당현금흐름 비율	9.586	10.310
배당수익률	3.878	3.470
5년 실적 성장	8.266	8.553

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	14.420	19.283
소비재	14.050	11.795
기술	14.040	15.196
헬스케어	12.890	12.531
경기 민감형 소비재	12.760	8.867
소재	10.830	3.776
에너지	8.910	5.624
산업주	6.610	12.241
통신 서비스	3.700	6.632
유틸리티	1.790	5.130

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Methanex	CA59151K1084	7.64	65.08	-1.33%
Imperial Brands	GB0004544929	7.55	2,778.00	+0.14%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.52	21.83	-7.42%
브로드컴	US11135F1012	4.34	226.69	-0.81%
Keyera	CA4932711001	4.27	42.45	+1.60%
브리스톨 마이어스 스퀴브	US1101221083	4.07	54.84	+0.74%
암코	JE00BJ1F3079	4.01	10.20	+0.25%
마이크로소프트	US5949181045	3.92	414.80	+1.26%
VF 코퍼레이션	US9182041080	3.69	26.29	+0.21%
메타	US30303M1027	3.65	704.30	-1.69%

M&G Securities Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.34B	5.66	12.62	11.23
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.34B	5.66	12.62	11.22
GB00B4WV2P70	2.32B	4.68	6.52	10.28
GB0030932452	2.32B	4.64	6.10	9.64
GB00B6677B69	445M	6.11	2.89	4.30

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