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NEI Select Growth & Income RS Portfolio A (0P0000P0K3)

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24/03 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.21B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: OceanRock Investments Inc.

자산등급: 기타

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Meritas Growth and Income Portfolio Series A (0P0000P0K3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Meritas Growth and Income Portfolio Series A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.160	31.590	27.430
주식	68.700	68.940	0.240
채권	26.670	26.880	0.210
전환 사채	0.150	0.150	0.000
우선주	0.280	0.280	0.000
기타	0.040	0.070	0.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.713	18.235
주당순자산 비율	2.839	3.004
주당매출액 비율	1.833	2.089
주당현금흐름 비율	11.232	11.806
배당수익률	1.963	2.067
5년 실적 성장	9.619	10.531

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.630	19.206
금융 서비스	15.410	19.574
산업주	12.880	12.990
경기 민감형 소비재	11.060	10.636
헬스케어	11.010	10.706
통신 서비스	6.710	6.372
유틸리티	6.250	2.646
소비재	5.240	7.464
소재	3.810	5.247
에너지	3.720	5.900
부동산	1.270	2.907

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NEI US Equity RS I	-	19.87	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11.99	-	-
NEI Global Equity RS I	-	9.31	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	8.87	-	-
NEI International Equity RS I	-	8.55	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6.47	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5.35	-	-
NEI Global Value Series I	-	4.31	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4.30	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	3.89	-	-

NEI Investments에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Meritas Growth and Income Portf F		1.21B	2.77	7.19	5.92

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