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Meitav Government Bonds IL ! (0P0000NGZQ)

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총 자산: 438.76M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147804

S/N: 5114780

자산등급: 채권

0P0000NGZQ 보유종목

Meitav Government Managed ! (0P0000NGZQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Meitav Government Managed ! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	7.633
주당순자산 비율	0.756	0.876
주당매출액 비율	0.230	0.281
주당현금흐름 비율	4.602	4.629
배당수익률	2.507	3.087
5년 실적 성장	3.700	7.040

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.930	79.468
회사	22.247	25.106
현금 결제	0.232	1.819

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	23.61	109.270	-0.01%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	22.40	101.290	+0.06%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7.38	112.500	-0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.06	85.66	+0.05%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.01	93.800	+0.07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.55	115.40	+0.01%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.52	69.000	+0.15%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.55	89.12	+0.13%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	0.89	117.47	0.00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	0.84	113.34	0.00%

Meitav Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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