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Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc (0P00000RA6)

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19/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 112.89M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Aviva Investors UK Fund Services Limited

ISIN: GB0004459573

자산등급: 채권

0P00000RA6 보유종목

Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc (0P00000RA6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.37	4.50	4.13
채권	99.20	113.24	14.04
기타	0.43	0.43	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.11	7.28
주당순자산 비율	1.00	1.70
주당매출액 비율	0.45	0.89
주당현금흐름 비율	312.50	21.06
배당수익률	-	4.35
5년 실적 성장	-	15.31

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.75	53.66
정부	11.15	93.87
증권화	5.10	10.38
파생상품	-0.22	78.32
현금 결제	0.33	75.46

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 292

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc	LU0725747298	10.52	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6.69	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	2.74	-	-
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469%	XS0179137947	1.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	1.50	-	-
Occidental Petroleum Corporation 5.2%	-	1.39	-	-
Citigroup Inc. 4.5%	XS0245936496	1.38	-	-
Greene King Finance Plc	XS0213358608	1.18	-	-

Aviva Investors UK Fund Services Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	194.84M	1.09	-1.75	1.48
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	194.84M	1.09	-1.69	1.66
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	185.55M	3.56	-0.71	2.91
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	113.04M	5.54	-0.07	3.04

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