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NYLI MacKay Total Return Bond Class I (MTMIX)

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총 자산: 111.31M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: MainStay

자산등급: 채권

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MainStay Total Return Bond I (MTMIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MainStay Total Return Bond I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.30	3.32	0.02
채권	96.21	96.40	0.19
우선주	0.49	0.49	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.67	13.22
주당순자산 비율	4.11	4.25
주당매출액 비율	0.08	1.49
주당현금흐름 비율	4.03	24.32
배당수익률	1.36	3.13
5년 실적 성장	-	12.32

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	53.61	39.68
회사	33.68	30.31
정부	11.41	23.62
현금 결제	1.29	10.32

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 423

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.55	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.11	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.89	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.79	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	0.79	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.582%	-	0.78	-	-
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85%	-	0.74	-	-

New York Life Investment Management LLC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MainStay High Yield Municipal Bondi	6.41B	4.51	0.00	4.12
MainStay High Yield Corporate Bond6	4.55B	6.46	3.45	4.98
MainStay High Yield Corporate Bond	3.92B	6.30	3.28	4.85
MainStay High Yield Corporate BondA	2.89B	6.29	3.02	4.60
MainStay VP High Yield Corporate Bs	2.3B	6.20	3.04	4.72

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