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M&G Global Macro Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3E)

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총 자산: 550.28M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B45PMD45

자산등급: 채권

0P0000WN3E 보유종목

M&G Global Macro Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Macro Bond Fund Sterling R Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.01	88.26	79.25
채권	90.98	91.66	0.68

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.15	12.44
주당순자산 비율	0.77	630.88
주당매출액 비율	0.43	0.92
주당현금흐름 비율	5.97	5.86
배당수익률	6.22	17.46
5년 실적 성장	4.38	12.60

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	6.70	26.04
정부	70.30	59.62
회사	20.28	45.63
증권화	1.12	8.46
파생상품	-0.45	71.18

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 200

매도 보유종목 수: 51

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.51	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.66	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3.64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.36	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2.49	54.00	+0.26%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.07	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.00	99.28	+0.16%
영국 50년	GB00B54QLM75	2.00	4.317	0.00%

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.23B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72

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천연가스	3.122	-0.217	-6.50%
구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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