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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist (0P0000SPLE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 52.92M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

자산등급: 주식

0P0000SPLE 보유종목

Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.980	1.980
주식	96.040	96.040
기타	1.990	1.990

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.522	13.870
주당순자산 비율	1.954	1.621
주당매출액 비율	1.473	1.386
주당현금흐름 비율	7.137	7.925
배당수익률	3.130	4.201
5년 실적 성장	13.154	11.460

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.040	18.172
기술	16.620	19.675
경기 민감형 소비재	15.000	13.331
산업주	11.760	15.558
통신 서비스	10.080	7.049
부동산	7.380	3.569
소비재	7.150	4.335
헬스케어	5.890	7.661
유틸리티	3.500	5.069
소재	1.860	6.238
에너지	1.720	2.000

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.85	1,125.00	+4.65%
텐센트	KYG875721634	4.03	409.40	-1.16%
HDFC Bank	INE040A01034	3.82	1,710.50	-2.21%
이토추상사	JP3143600009	3.33	7,797.0	-0.45%
AIA 그룹	HK0000069689	3.01	55.25	-0.45%
Orix T	JP3200450009	2.53	3,377.0	-0.91%
Tata Consult	INE467B01029	2.49	4,095.00	-0.12%
동경해상 홀딩스	JP3910660004	2.43	5,680.0	-0.84%
스즈키자동차	JP3397200001	2.32	1,882.5	+5.17%
JD	KYG8208B1014	2.32	135.70	+1.12%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MA Pacific Tiger A GBP	118.34M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	118.34M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.92M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.92M	9.65	-5.51	5.59
MA India Fund A GBP	43.39M	19.05	12.86	10.88

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