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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 93.980 | 105.700 | 11.720 |
전환 사채 | 6.280 | 6.280 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 218
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 8.32 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22 | - | 4.93 | - | - | |
CAS Capital No.1 Ltd. 4% | XS2277590209 | 3.97 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 3.17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 2.64 | - | - | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | - | 2.28 | - | - | |
Chong Hing Bank Ltd. 5.7% | XS2020061326 | 2.28 | - | - | |
Wynn Macau Ltd 5.625% | - | 2.17 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 5.25% | XS2132986741 | 1.61 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% | XS2348062899 | 1.57 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Fidelity EM Debt W Acc GBP | 1.09M | -8.18 | 0.64 | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H | 24.87M | -1.27 | 0.31 | 1.01 | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1.88M | -1.31 | 0.14 | 0.76 | ||
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP | 335.85K | -5.84 | 1.92 | - | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 24.62M | -19.37 | -4.82 | 1.07 |
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