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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF (0P0001H3K8)

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총 자산: 674.76M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

자산등급: 채권

0P0001H3K8 보유종목

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.900	16.410	1.510
채권	81.760	105.530	23.770
전환 사채	3.440	3.440	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.844
주당순자산 비율	-	1.944
주당매출액 비율	-	2.410
주당현금흐름 비율	-	237.020
배당수익률	-	7.889
5년 실적 성장	-	14.137

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.223	57.518
파생상품	0.399	37.663
현금 결제	14.497	26.689
정부	4.881	47.937

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 307

매도 보유종목 수: 51

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.21	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.16	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.15	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.14	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.13	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.02	-	-

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.24M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136.24M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.24M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.93M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	1.83	-1.60	1.14

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