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NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 427.69M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

자산등급: 주식

0P0001A36E 보유종목

NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEF Ethical Balanced Conservative R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.360	3.590	0.230
주식	22.370	22.370	0.000
채권	73.090	73.090	0.000
전환 사채	1.180	1.180	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.632	16.297
주당순자산 비율	2.876	2.391
주당매출액 비율	2.105	1.728
주당현금흐름 비율	13.390	10.106
배당수익률	2.337	2.601
5년 실적 성장	10.239	11.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.640	20.567
금융 서비스	18.670	16.563
산업주	14.640	11.419
경기 민감형 소비재	11.920	10.696
헬스케어	11.390	12.762
소비재	8.800	7.536
소재	4.850	5.414
통신 서비스	4.020	6.902
에너지	2.540	3.745
유틸리티	2.530	3.870

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 196

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3.74	103.840	-0.12%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.27	104.850	-0.06%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.16	88.03	-0.40%
European Investment Bank 2.125%	-	3.06	-	-
European Investment Bank 2.375%	-	2.78	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2.11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	1.90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	1.82	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.66	93.890	0.00%
European Investment Bank 0.625%	-	1.43	-	-

Nord Est Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1249493435	879.9M	5.11	-0.22	-
LU2051778178	801.23M	8.19	5.06	-
NEF Global Equity I Acc	553.46M	15.25	10.46	11.11
NEF Global Equity R Acc	553.46M	14.16	9.10	9.73
NEF Emerging Market Equity R Acc	385.31M	4.68	-5.61	1.06

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