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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 USD (0P0000Z7HZ)

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총 자산: 1.45B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0953506580

자산등급: 주식

0P0000Z7HZ 보유종목

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000Z7HZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.510	216.060	199.550
주식	10.060	12.960	2.900
채권	69.670	103.520	33.850
우선주	0.660	0.660	0.000
기타	3.100	3.340	0.240

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.298	15.305
주당순자산 비율	2.453	2.367
주당매출액 비율	1.580	1.682
주당현금흐름 비율	7.526	10.000
배당수익률	4.619	2.850
5년 실적 성장	8.937	10.130

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	20.360	8.934
헬스케어	17.720	13.715
금융 서비스	16.050	16.651
소재	14.730	5.577
기술	11.440	20.356
유틸리티	8.440	5.050
산업주	4.480	10.864
부동산	3.880	4.779
경기 민감형 소비재	1.480	8.846
통신 서비스	1.220	6.842
에너지	0.200	4.571

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 445

매도 보유종목 수: 70

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2.41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1.76	89.748	+0.34%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0972617095	1.45B	-0.22	0.17	2.87
LU0345768153	1.02B	-2.99	-1.78	3.48
LU0345775950	1.08B	16.18	-1.75	3.71
LU2078915761	761.04M	-7.83	-6.48	-
LU1939255615	761.04M	-7.70	-4.91	-

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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