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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation (0P00014EF5)

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총 자산: 27.68M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0923087158

자산등급: 주식

0P00014EF5 보유종목

Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (0P00014EF5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	29.550	41.770	12.220
주식	36.800	72.700	35.900
채권	33.650	33.650	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.550	16.314
주당순자산 비율	1.960	2.511
주당매출액 비율	1.443	1.857
주당현금흐름 비율	9.000	10.139
배당수익률	3.268	2.432
5년 실적 성장	8.982	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.700	15.280
기술	21.020	21.100
산업주	12.980	12.026
경기 민감형 소비재	10.860	12.587
통신 서비스	6.830	7.757
소비재	6.210	7.628
헬스케어	6.110	12.374
소재	5.680	6.686
유틸리티	4.400	2.870
에너지	3.560	3.174
부동산	0.660	2.868

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 233

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	7.20	-	-
애플	US0378331005	2.46	231.09	-0.59%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.42	104.200	+0.01%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.18	104.200	0.00%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.11	715.30	+1.30%
SAP	DE0007164600	2.05	273.650	+1.05%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.88	99.530	+0.04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.83	105.090	+0.05%
마이크로소프트	US5949181045	1.77	416.53	+0.78%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.74	113.630	+0.08%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1344899445	5.95B	21.72	4.23	-
LU1341630033	5.95B	32.26	10.69	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.89B	5.40	0.59	3.02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.89B	6.32	1.46	3.88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.89B	6.32	1.47	3.88

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구리	4.4475	+0.0035	+0.08%
미국 옥수수	494.40	+1.40	+0.28%

달러/원	1,447.21	+3.45	+0.24%
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브라질 헤알/원	250.64	+1.23	+0.49%
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코카콜라	63.03	-0.09	-0.14%
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