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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation (0P00014EF5)

룩셈부르크

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모닝스타 평가:
총 자산: 29.09M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0923087158

자산등급: 주식

0P00014EF5 보유종목

Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (0P00014EF5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	69.350	88.160	18.810
채권	32.170	32.170	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.420	16.375
주당순자산 비율	1.943	2.456
주당매출액 비율	1.458	1.821
주당현금흐름 비율	8.891	10.031
배당수익률	3.205	2.462
5년 실적 성장	10.009	12.359

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.880	20.015
금융 서비스	18.690	15.148
경기 민감형 소비재	11.630	12.141
산업주	11.340	12.085
헬스케어	7.380	12.484
통신 서비스	7.180	7.324
소비재	6.150	7.773
소재	4.870	6.867
에너지	3.990	4.396
유틸리티	3.850	3.295
부동산	1.050	2.995

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 233

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	16.02	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	4.31	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	3.07	646.90	-3.68%
애플	US0378331005	2.32	228.22	+1.38%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.28	103.890	+0.14%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.06	104.150	+0.21%
SAP	DE0007164600	2.06	218.430	-1.19%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.78	104.390	0.00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.77	99.170	+0.25%
마이크로소프트	US5949181045	1.69	426.89	+0.40%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1344899445	5.27B	18.17	3.85	-
LU1341630033	5.27B	22.18	9.19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	5.71	1.45	3.24
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Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	6.49	2.34	4.10

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