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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund X Accumulation GBP (0P000023ZY)

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19/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 143.65M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB0009569434

자산등급: 채권

0P000023ZY 보유종목

Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	110.38	123.26	12.88

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	83.94	63.37
정부	13.50	17.13
현금 결제	-10.48	13.90
파생상품	4.65	11.90
증권화	8.39	10.31

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 29

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2.44	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2.00	97.41	-0.69%
Engie SA 5%	FR0010946855	1.95	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.74	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.73	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC 5.25%	XS0798491113	1.62	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.60	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.59	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1.57	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1.54	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	963.03M	8.54	3.69	4.05
Schroder Strategic Credit L Accumul	963.03M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	963.03M	8.64	3.79	4.16
Corporate Bond Fund I Inc	752.76M	1.02	-2.12	2.08
Corporate Bond Fund Z Acc	752.76M	1.00	-2.40	1.79

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